外贸出口退税申报系统11.0版操作手册

第1章.? ? ? ? 电子口岸数据 电子口岸报关单的工作全部在中国电子口岸网站上完成。说明可以的数据范围，可以通过什么条件进行，时存在哪些限制，文件格式是什么，数据文件可否直接查看并使用，具体的操作流程有哪些？ 1.1? ? ? ? 数据范围 在出口退税申报业务中，需要海关数据包括出口报关单、进口报关单、贸易手册登记数据（包括进料、来料、电子账册、电子化手册数据）、贸易手册核销数据。 目前，只能出口报关单数据。 1.2? ? ? ? 数据条件 操作针对纳税人自身的报关单数据，并且已经确认的数据进行，未确认的数据无法。 报关单数据的单票和批量。 单票：纳税人可以通过输入18位报关单号，进行单张报关单数据。 批量：纳税人可以通过设定出口日期或报送日期范围，进行该区间范围内的出口报关单批量，或输入部分报关单号码（头、结尾编号），批量包含这部分报关单号码的数据。 1.3? ? ? ? 数据 为了避免纳税人查询数据过大，影响运行效率，在时限制数据的大小，一次最多只能1000张报关单，大小不超过4m。（超出限制时需要缩小日期范围，当1天的报关单超出限制时可以设定日期和报关单尾号（0-9）分10次） 报关单数据后直接保存在纳税人本机上，数据格式是xml。 结束后，电子口岸本次数据的相关信息，如xxx条数据、保存路径、时间等信息。 允许纳税人多次，报关单不取任何费用。 1.4? ? ? ? 数据加密 电子口岸基于数据传输安全考虑，为避免企业报关单数据在过程中以及在用户本机上应用之前出现数据被窃取等原因造成企业出口报关单相关数据泄露情况，时根据用户的ic卡信息对报关单数据进行加密。 到本机数据，没有经过解密时，是无法查看具体内容。 在出口退税申报系统中，当企业进行数据读入时，出口退税系统根据连接的电子口岸ic卡，对数据进行解密。 1.5? ? ? ? 操作流程 第一步 登录电子口岸 企业用户通过访问电子口岸页面，点击进入中国电子口岸执法系统（），连接读卡器并插入电子口岸ic卡，在执法系统页面输入ic卡密码，点击“确认”，提交验证登录。 第二步 成功登录系统后，在主界面中点击“出口退税”按钮，进入出口退税子系统。 第三步??进入出口退税子系统，点击页面左侧导航栏的“数据”，展后点击“出口报关单”子菜单，右侧刷新出“出口报关单”页面。 第四步??在“出口报关单”页面的查询条件中输入本次要查询报关单的条件，条件可以是出口日期、报送日期范围或出口报关单号，并可修改文件保存路径。 第2章.? ? ? ? 操作流程概述 出口退税系统应用报关单的工作全部在出口退税申报系统中完成，涉及的系统有：生产企业出口退税申报系统、外贸企业出口退税申报系统、小规模纳税人出口免税申报系统。各系统对应业务流程一致，具体应用包括： 1. 报关单应用功能参数设置； 2. 出口报关单数据读入； 3. 出口报关单数据检查； 4. 出口报关单异常数据； 5. 出口商品汇率配置； 6. 海关贸易性质配置； 7. 出口报关单数据确认； 8. 出口报关单确认数据后期； 第3章.? ? ? ? 报关单应用功能参数设置 读入的报关单数据前，先进行报关单应用相关功能参数设置，其中包含：电子口岸卡信息配置、报关单读入方式、离岸价折算设置、运保杂费配置、18位报关单执行日期配置、确认关联号规则配置，设置将影响到读入数据、确认数据环节。 首次使用，企业必须根据自身的业务需要进行选择性设置。之后，只有发生变更时需要进行相关参数的修改，否则可以略过此步骤。 3.1? ? ? ? 电子口岸卡信息配置 3.1.1? ? ? ? 功能说明 配置ic卡号和密码是为了在读入出口报关单xml文件时，验证报关单文件信息与连接当前计算机的ic卡信息一致，不然无法解析。 3.1.2? ? ? ? 操作步骤 打菜单“系统维护?系统配置?系统参数设置与修改”，进入《系统参数设置与修改》界面，点击选项卡“功能配置i”，第4个设置项。如图展示： 直接填写或修改正在连接当前计算机的ic卡的卡号和密码。卡号一般为13位数字，密码为8位数字或字母（以掩码*形式显示）。 3.2? ? ? ? 报关单读入方式 3.2.1? ? ? ? 功能说明 系统在读入电子口岸报关单数据是，可以选取多个报关单文件或选取报关单文件所在文件夹两种方式进行读入。 3.2.2? ? ? ? 操作步骤 打菜单“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设置与修改”界面，点击选项卡“功能配置ii”，第3个设置项，选取报关单文件（可多选）或选取报关单所在文件夹。 3.3? ? ? ? 离岸价折算设置 3.3.1? ? ? ? 功能说明 离岸价折算是指在数据确认时是否将报关单数据中成交方式为非fob的成交金额扣除运保杂费折算为离岸价金额。 3.3.2? ? ? ? 操作步骤 打菜单“系统维护?系统配置?系统参数设置与修改”，进入《系统参数设置与修改》界面，点击选项卡“功能配置i”，第5个设置项。如图展示： 离岸价折算，则选中“将出口报关单中非fob价折算为fob价”；不折算，则取消勾选“将出口报关单中非fob价折算为fob价”。 3.4? ? ? ? 运、保、杂费配置 3.4.1? ? ? ? 功能说明 在执行“离岸价折算”的前提下，当运、保、杂费标志为1（费率）时，需要配置此项。分别将运、保、杂费配置为百分比或千分比，如遇特殊情况配置为其他并输入其他值（当输入其他值时，系统将运、保、杂费金额×他值）。含义指的是报关单数据中运、保、杂费金额代表比率，而非实际金额。 3.4.2? ? ? ? 操作步骤 打菜单“系统维护?系统配置?系统参数设置与修改”，进入《系统参数设置与修改》界面，点击选项卡“功能配置i”，第3个设置项。如图展示： 运费x代表x%时，在运费处选百分比；代表x‰时，在运费处选千分比；其他情况时，在运费处选‘其他’并在输入框中填写其他值。保费、杂费同运费。 3.5? ? ? ? 18位报关单执行日期配置 3.5.1? ? ? ? 功能说明 执行日期前的仍按原报关单录入规则（9位报关单号+0+项号）进行填写，执行日期后的按照18位报关单号+0+项号进行填写。在确认数据时，系统将根据企业配置的执行日期自动报关单号为12位或21位。 18位报关单执行日期以国家税务局规定的日期为止，要求与出口退税审核系统中的18位报关单启用日期一致。 3.5.2? ? ? ? 操作步骤 打菜单“系统维护?系统配置?系统参数设置与修改”，进入《系统参数设置与修改》界面，点击选项卡“业务方式”，第5个设置项。如图展示： 直接填写或修改国家税务局发布的执行日期。 3.6? ? ? ? 确认关联号规则配置 3.6.1? ? ? ? 功能说明 系统在数据确认时自动生成关联号，企业可以根据自身的实际情况通过参数设置来决定生成的关联号规则，如（1）申报年月+4位流水号；（2）申报年月后4位+批次+4位流水号。 3.6.2? ? ? ? 操作步骤 打菜单“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设置与修改”界面，点击选项卡“功能配置ii”，第3个设置项，配置申报年月（6）+流水号（4）或申报年月后四位（4）+批次（2）+流水号（4）。 第4章.? ? ? ? 出口报关单数据读入 出口报关单数据读入是将电子口岸的出口报关单数据读入到出口退税申报系统中。 4.1? ? ? ? 功能说明 的报关单数据是加密状态，企业需要通过数据读入将报关单数据解密并读入到系统中。 4.2? ? ? ? 操作步骤 打菜单“基础数据采集?外部数据采集?出口报关单数据读入”。如图展示： 1. 读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的ic卡信息一致。 2. 打菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单数据读入”，选取的报关单文件。要求选取的文件是当前电子口岸卡的报关单文件，否则无法读取。 3. 系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。 4. 系统进行解密，读取解密后的报关单数据。 5. 系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。 6. 读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。 7. 解析成功，但提示“出口报关单文件中无数据”，这时说